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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 145.00 | 3 826.00 | 8 319.00 | 12 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 145.00 | 3 826.00 | 8 319.00 | 12 145.00 |
BN En cours de production de biens | 570 930.00 | | 570 930.00 | 570 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 581.00 | 63 874.00 | 12 707.00 | 76 581.00 |
BZ Autres créances | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 396.00 | 63 874.00 | 653 522.00 | 717 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 541.00 | 67 700.00 | 661 841.00 | 729 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 141.00 | | | 281 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DL TOTAL (I) | 307 369.00 | | | 307 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 933.00 | | | 122 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
EA Autres dettes | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 472.00 | | | 354 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 841.00 | | | 661 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 472.00 | | | 354 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 504.00 | | 10 933.00 | 13 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 292.00 | 12 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 292.00 | 12 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 504.00 | | 10 933.00 | 13 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 327.00 | 2 614.00 | 9 115.00 | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 327.00 | 2 614.00 | 9 115.00 | 10 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 933.00 | 122 933.00 | | 122 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UX Autres créances clients | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
VB T. V. A. | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VI Groupe et associés | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
VW T.V.A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 842.00 | 349 842.00 | | 349 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
ST Autres comptes | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YT Sous‐traitance | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |