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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 145.00 | 7 656.00 | 4 488.00 | 12 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 145.00 | 7 656.00 | 4 488.00 | 12 145.00 |
BN En cours de production de biens | 591 120.00 | | 591 120.00 | 591 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 081.00 | 63 874.00 | 34 207.00 | 98 081.00 |
BZ Autres créances | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 200.00 | 63 874.00 | 724 326.00 | 788 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 345.00 | 71 530.00 | 728 815.00 | 800 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 298 569.00 | | | 298 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
DL TOTAL (I) | 318 590.00 | | | 318 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 754.00 | | | 163 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
EA Autres dettes | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 224.00 | | | 410 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 815.00 | | | 728 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 224.00 | | | 410 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
FQ Autres produits | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 19 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 287.00 | | | 185 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 065.00 | | | 174 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826.00 | 3 830.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | 3 830.00 | | 3 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VB T. V. A. | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VI Groupe et associés | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 832.00 | 173 832.00 | | 173 832.00 |
VW T.V.A. | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 594.00 | 405 594.00 | | 405 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
ST Autres comptes | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 127.00 | | | 25 127.00 |