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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 952.00 | 72 279.00 | 25 673.00 | 97 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 566.00 | 128 274.00 | 84 292.00 | 212 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 976.00 | 200 553.00 | 150 423.00 | 350 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 223.00 | | 322 223.00 | 322 223.00 |
BZ Autres créances | 142 806.00 | | 142 806.00 | 142 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 464 448.00 | | 464 448.00 | 464 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 429.00 | | 1 829 429.00 | 1 829 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 405.00 | 200 553.00 | 1 979 852.00 | 2 180 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
DH Report à nouveau | 919 191.00 | 736 986.00 | | 919 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 771.00 | 262 205.00 | | 340 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 905.00 | 1 080 134.00 | | 1 340 905.00 |
DP Provisions pour risques | 42 892.00 | 32 382.00 | | 42 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 892.00 | 32 382.00 | | 42 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 7 130.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 137.00 | 83 637.00 | | 134 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 508.00 | 175 356.00 | | 241 508.00 |
EA Autres dettes | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 055.00 | 266 124.00 | | 596 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 852.00 | 1 378 640.00 | | 1 979 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 055.00 | 266 124.00 | | 596 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 326.00 | | 54 650.00 | 296 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 868.00 | | 34 650.00 | 275 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 000.00 | 20 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 514.00 | 40 039.00 | | 160 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 514.00 | 40 039.00 | | 160 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 382.00 | 10 510.00 | | 32 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 382.00 | 10 510.00 | | 32 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 322 223.00 | | | 322 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 481.00 | 471 481.00 | | 471 481.00 |
VW T.V.A. | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 055.00 | 596 055.00 | | 596 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |