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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 042.00 | 101 920.00 | 28 123.00 | 130 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 188.00 | 181 827.00 | 59 361.00 | 241 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 696.00 | 283 747.00 | 327 949.00 | 611 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 393.00 | | 251 393.00 | 251 393.00 |
BZ Autres créances | 326 842.00 | | 326 842.00 | 326 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 525 077.00 | | 525 077.00 | 525 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 206.00 | | 1 936 206.00 | 1 936 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 902.00 | 283 747.00 | 2 264 155.00 | 2 547 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 651.00 | 1 159 962.00 | | 1 308 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 821.00 | 448 689.00 | | 136 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 415.00 | 1 689 594.00 | | 1 526 415.00 |
DP Provisions pour risques | 24 892.00 | 42 892.00 | | 24 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 892.00 | 42 892.00 | | 24 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 446.00 | 49 273.00 | | 52 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 127.00 | 141 262.00 | | 166 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 472.00 | 170 079.00 | | 242 472.00 |
EA Autres dettes | | 8 364.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 802.00 | 242 614.00 | | 251 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 848.00 | 611 592.00 | | 712 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 155.00 | 2 344 078.00 | | 2 264 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 503.00 | 582 171.00 | | 680 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 628.00 | | 147 415.00 | 466 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 611 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 371 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 162.00 | | 27 415.00 | 346 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 466.00 | | 120 000.00 | 120 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 052.00 | 43 041.00 | 2 347.00 | 243 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 052.00 | 43 041.00 | 2 347.00 | 243 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 892.00 | | 18 000.00 | 42 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 892.00 | | 18 000.00 | 42 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 127.00 | 166 127.00 | | 166 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 802.00 | 251 802.00 | | 251 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 251 393.00 | 251 393.00 | | 251 393.00 |
VB T. V. A. | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 446.00 | 20 101.00 | 32 345.00 | 52 446.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 785.00 | 260 785.00 | | 260 785.00 |
VP Divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 595.00 | 588 595.00 | | 588 595.00 |
VW T.V.A. | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 848.00 | 680 503.00 | 32 345.00 | 712 848.00 |