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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 274.00 | 87 328.00 | 38 947.00 | 126 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 887.00 | 155 725.00 | 64 163.00 | 219 887.00 |
AX Avances et acomptes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 330.00 | 243 052.00 | 224 277.00 | 467 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
BZ Autres créances | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 1 159 342.00 | | 1 159 342.00 | 1 159 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 801.00 | | 2 119 801.00 | 2 119 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 131.00 | 243 052.00 | 2 344 078.00 | 2 587 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 962.00 | 919 191.00 | | 1 159 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 689.00 | 340 771.00 | | 448 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 594.00 | 1 340 905.00 | | 1 689 594.00 |
DP Provisions pour risques | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 273.00 | 48 603.00 | | 49 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 262.00 | 134 137.00 | | 141 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 079.00 | 241 508.00 | | 170 079.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | 53 634.00 | | 8 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 614.00 | 117 720.00 | | 242 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 592.00 | 596 055.00 | | 611 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 078.00 | 1 979 852.00 | | 2 344 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 171.00 | 596 055.00 | | 582 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 976.00 | | 116 354.00 | 350 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 518.00 | | 36 346.00 | 310 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 458.00 | | 80 008.00 | 40 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 553.00 | 42 500.00 | | 200 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 553.00 | 42 500.00 | | 200 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 262.00 | 141 262.00 | | 141 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 614.00 | 242 614.00 | | 242 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 273.00 | 19 852.00 | 29 421.00 | 49 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 925.00 | 162 925.00 | | 162 925.00 |
VW T.V.A. | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 592.00 | 582 171.00 | 29 421.00 | 611 592.00 |