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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 792.00 | 458.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 779.00 | 95 735.00 | 51 045.00 | 146 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 606.00 | 29 067.00 | 36 538.00 | 65 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 785.00 | 125 594.00 | 208 191.00 | 333 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BN En cours de production de biens | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BZ Autres créances | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CF Disponibilités | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 994.00 | | 151 994.00 | 151 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 779.00 | 125 594.00 | 360 185.00 | 485 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 148 938.00 | 130 967.00 | | 148 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 232.00 | 17 972.00 | | 32 232.00 |
DL TOTAL (I) | 191 071.00 | 158 838.00 | | 191 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 334.00 | 29 154.00 | | 24 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800.00 | 59 481.00 | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 397.00 | 30 024.00 | | 37 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 040.00 | 50 932.00 | | 65 040.00 |
EA Autres dettes | 21 543.00 | 18 689.00 | | 21 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 114.00 | 188 280.00 | | 169 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 185.00 | 347 119.00 | | 360 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 267.00 | 145 915.00 | | 137 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 996.00 | | 7 069.00 | 328 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 596.00 | | 7 069.00 | 207 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 082.00 | 18 776.00 | 2 264.00 | 109 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 415.00 | 18 651.00 | 2 264.00 | 108 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 800.00 | 7 000.00 | 13 800.00 | 20 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 334.00 | 6 286.00 | 18 048.00 | 24 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 114.00 | 137 266.00 | 31 848.00 | 169 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |