| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 042.00 | 208.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 641.00 | 116 053.00 | 38 588.00 | 154 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 944.00 | 44 327.00 | 30 616.00 | 74 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 985.00 | 161 422.00 | 189 562.00 | 350 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 161 128.00 | | 161 128.00 | 161 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 848.00 | | 186 848.00 | 186 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 833.00 | 161 422.00 | 376 410.00 | 537 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 186 028.00 | 181 171.00 | | 186 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 617.00 | 4 857.00 | | 28 617.00 |
DL TOTAL (I) | 224 545.00 | 195 928.00 | | 224 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 288.00 | 26 409.00 | | 20 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 15 200.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 172.00 | 28 334.00 | | 38 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 807.00 | 51 344.00 | | 61 807.00 |
EA Autres dettes | 21 399.00 | 21 330.00 | | 21 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 865.00 | 142 617.00 | | 151 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 410.00 | 338 545.00 | | 376 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 300.00 | 115 744.00 | | 139 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FD Production vendue biens | 699 478.00 | | 699 478.00 | 699 478.00 |
FG Production vendue services | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 519.00 | | 701 519.00 | 701 519.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 724.00 | 10 020.00 | | 5 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 172.00 | 4 121.00 | | 4 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 1 042.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 980.00 | 681 633.00 | | 708 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 363.00 | 676 776.00 | | 680 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 617.00 | 4 857.00 | | 28 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 491.00 | | 9 494.00 | 341 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 091.00 | | 9 494.00 | 220 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 464.00 | 18 958.00 | | 142 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 125.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 547.00 | 18 833.00 | | 141 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 6 600.00 | 3 000.00 | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 288.00 | 10 722.00 | 9 566.00 | 20 288.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 163.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 867.00 | 139 301.00 | 12 566.00 | 151 867.00 |