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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 483.00 | 135 412.00 | 33 071.00 | 168 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 785.00 | 56 463.00 | 17 323.00 | 73 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 668.00 | 193 124.00 | 170 544.00 | 363 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 234 045.00 | | 234 045.00 | 234 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 546.00 | | 267 546.00 | 267 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 214.00 | 193 124.00 | 438 090.00 | 631 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 234 569.00 | 214 645.00 | | 234 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 745.00 | 19 924.00 | | 32 745.00 |
DL TOTAL (I) | 277 215.00 | 244 469.00 | | 277 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 473.00 | 17 782.00 | | 7 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | 8 350.00 | | 8 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 254.00 | 37 125.00 | | 55 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 241.00 | 68 796.00 | | 67 241.00 |
EA Autres dettes | 22 243.00 | 23 243.00 | | 22 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 875.00 | 155 325.00 | | 160 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 090.00 | 399 795.00 | | 438 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 875.00 | 150 137.00 | | 160 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 468.00 | | 10 894.00 | 354 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 363 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 242 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 068.00 | | 10 894.00 | 233 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 980.00 | 16 195.00 | 1 050.00 | 177 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 83.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 813.00 | 16 112.00 | 1 050.00 | 176 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VI Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |