| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 1 249.00 | 296.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 112.00 | 11 426.00 | 1 687.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 657.00 | 12 675.00 | 41 983.00 | 54 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 751.00 | 175.00 | 49 576.00 | 49 751.00 |
BZ Autres créances | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CF Disponibilités | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 300.00 | 175.00 | 118 125.00 | 118 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 957.00 | 12 850.00 | 160 108.00 | 172 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 1 961.00 | | 3 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
DG Autres réserves | 53 474.00 | 27 235.00 | | 53 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 649.00 | 27 620.00 | | -15 649.00 |
DL TOTAL (I) | 104 290.00 | 119 939.00 | | 104 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619.00 | 8 762.00 | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | 47 762.00 | | 22 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 048.00 | 36 827.00 | | 20 048.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | 986.00 | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 817.00 | 94 336.00 | | 55 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 108.00 | 214 276.00 | | 160 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 817.00 | 94 336.00 | | 55 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 363 780.00 | | 363 780.00 | 363 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 780.00 | | 363 780.00 | 363 780.00 |
FM Production stockée | | | 13 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 531.00 | 5 596.00 | | -4 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 115.00 | 23 023.00 | | 23 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 739.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 084.00 | 396.00 | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 1 135.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | -1 135.00 | | -3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 184.00 | -3 336.00 | | -7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 069.00 | 477 213.00 | | 373 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 718.00 | 449 593.00 | | 388 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 649.00 | 27 620.00 | | -15 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 54 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 14 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 601.00 | 2 140.00 | 1 066.00 | 11 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | 2 140.00 | 1 066.00 | 11 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VP Divers | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |