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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 1 448.00 | 97.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 047.00 | 12 224.00 | 15 824.00 | 28 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 984.00 | 13 672.00 | 56 313.00 | 69 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
BZ Autres créances | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CF Disponibilités | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 875.00 | | 139 875.00 | 139 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 860.00 | 13 672.00 | 196 188.00 | 209 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
DG Autres réserves | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
DH Report à nouveau | -15 649.00 | | | -15 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 857.00 | -15 649.00 | | 8 857.00 |
DL TOTAL (I) | 113 147.00 | 104 290.00 | | 113 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041.00 | 7 619.00 | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 065.00 | 22 218.00 | | 28 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 295.00 | 20 048.00 | | 29 295.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 5 932.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 042.00 | 55 817.00 | | 83 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 188.00 | 160 108.00 | | 196 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 940.00 | 55 817.00 | | 67 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 175.00 | | 380 175.00 | 380 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 175.00 | | 380 175.00 | 380 175.00 |
FM Production stockée | | | -13 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 834.00 | -4 531.00 | | 9 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 058.00 | 23 115.00 | | 25 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 1 084.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 3 168.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -3 168.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 369.00 | 373 069.00 | | 376 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 513.00 | 388 718.00 | | 367 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 857.00 | -15 649.00 | | 8 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 657.00 | | 19 221.00 | 54 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 69 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 893.00 | 29 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 657.00 | | 18 829.00 | 14 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 675.00 | 4 890.00 | 3 893.00 | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | 4 890.00 | 3 893.00 | 12 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 790.00 | 4 688.00 | 15 102.00 | 19 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 786.00 | 84 394.00 | 392.00 | 84 786.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |