| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 1 783.00 | 1 432.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 917.00 | 15 805.00 | 13 113.00 | 28 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 525.00 | 17 588.00 | 55 937.00 | 73 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
BZ Autres créances | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CF Disponibilités | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 368.00 | 17 588.00 | 209 780.00 | 227 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
DG Autres réserves | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
DH Report à nouveau | -6 792.00 | -15 649.00 | | -6 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 361.00 | 8 857.00 | | 24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 137 508.00 | 113 147.00 | | 137 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 105.00 | 19 795.00 | | 15 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 5 041.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 28 065.00 | | 27 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 247.00 | 29 295.00 | | 27 247.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 846.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 272.00 | 83 042.00 | | 72 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 780.00 | 196 188.00 | | 209 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 959.00 | 67 940.00 | | 61 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 766.00 | | 474 766.00 | 474 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 766.00 | | 474 766.00 | 474 766.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 987.00 | 9 834.00 | | 1 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 928.00 | 25 058.00 | | 24 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 573.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 573.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -573.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 766.00 | 376 369.00 | | 476 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 405.00 | 367 513.00 | | 452 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 361.00 | 8 857.00 | | 24 361.00 |