| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 996.00 | 45 903.00 | 59 094.00 | 104 996.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 046.00 | 45 903.00 | 59 144.00 | 105 046.00 |
060 Stock marchandises | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502 017.00 | 87 489.00 | 414 529.00 | 502 017.00 |
072 Créances – Autres | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
084 Disponibilités | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 517.00 | 87 489.00 | 472 028.00 | 559 517.00 |
110 Total général Actif | 664 563.00 | 133 391.00 | 531 172.00 | 664 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 015.00 | |
AP Constructions | 10 886.00 | 635.00 | 10 251.00 | 10 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 110.00 | 50 425.00 | 12 685.00 | 63 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 930.00 | 10 464.00 | 61 466.00 | 71 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 976.00 | 61 524.00 | 84 452.00 | 145 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 061.00 | 90 127.00 | 523 934.00 | 614 061.00 |
BZ Autres créances | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CF Disponibilités | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 556.00 | 90 127.00 | 638 429.00 | 728 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 532.00 | 151 651.00 | 722 881.00 | 874 532.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 396 081.00 | | | 1 396 081.00 |
230 Autres produits | 127 033.00 | | | 127 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 523 114.00 | | | 1 523 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844 328.00 | | | 844 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
242 Autres charges externes. | 206 266.00 | | | 206 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 103.00 | | | 116 103.00 |
252 Charges sociales | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
262 Autres charges | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 392 507.00 | | | 1 392 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 607.00 | | | 130 607.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 958.00 | 157 412.00 | | 243 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 972.00 | 86 546.00 | | 91 972.00 |
DL TOTAL (I) | 346 930.00 | 254 958.00 | | 346 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 677.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 242.00 | 8 963.00 | | 17 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 900.00 | 179 652.00 | | 204 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 028.00 | 86 922.00 | | 138 028.00 |
EA Autres dettes | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 952.00 | 276 214.00 | | 375 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 881.00 | 531 172.00 | | 722 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 550.00 | | 1 351 550.00 | 1 351 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 550.00 | | 1 351 550.00 | 1 351 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 346.00 | |
GE Autres charges | | | 11 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 447.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 216.00 | | | 219 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 198 533.00 | | | 198 533.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 87 489.00 | | | 87 489.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125 496.00 | | | 125 496.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 87 489.00 | | | 87 489.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 125 496.00 | | | 125 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 6 825.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 6 825.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -6 825.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 450.00 | 34 054.00 | | 33 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 357.00 | 1 523 115.00 | | 1 363 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 385.00 | 1 436 569.00 | | 1 271 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 972.00 | 86 546.00 | | 91 972.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 046.00 | | 40 930.00 | 105 046.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 996.00 | | 40 930.00 | 104 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 903.00 | 15 621.00 | | 45 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 903.00 | 15 621.00 | | 45 903.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 87 489.00 | 14 346.00 | 11 708.00 | 87 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 489.00 | 14 346.00 | 11 708.00 | 87 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 489.00 | 14 346.00 | 11 708.00 | 87 489.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
UX Autres créances clients | 505 585.00 | | | 505 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
VB T. V. A. | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |