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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 886.00 | 2 812.00 | 8 074.00 | 10 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 653.00 | 61 641.00 | 11 013.00 | 72 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 590.00 | 27 929.00 | 75 661.00 | 103 590.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 180.00 | 92 382.00 | 124 798.00 | 217 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 426.00 | 142 345.00 | 534 080.00 | 676 426.00 |
BZ Autres créances | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CF Disponibilités | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 984.00 | 142 345.00 | 678 639.00 | 820 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 164.00 | 234 728.00 | 803 436.00 | 1 038 164.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 815.00 | 335 930.00 | | 428 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 385.00 | 92 885.00 | | 8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 448 200.00 | 439 815.00 | | 448 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 617.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 9 073.00 | | 11 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 453.00 | 237 297.00 | | 231 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 337.00 | 89 711.00 | | 104 337.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | 14 100.00 | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 237.00 | 351 299.00 | | 355 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 436.00 | 791 114.00 | | 803 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 237.00 | 351 299.00 | | 355 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 617.00 | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 489 401.00 | | 1 489 401.00 | 1 489 401.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 401.00 | | 1 489 401.00 | 1 489 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 361.00 | 1 881.00 | | 64 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 886.00 | 1 881.00 | | 64 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 886.00 | -1 881.00 | | -64 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 30 232.00 | | 9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 448.00 | 1 589 570.00 | | 1 502 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 064.00 | 1 496 685.00 | | 1 494 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 385.00 | 92 885.00 | | 8 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 569.00 | | 67 605.00 | 150 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 217 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 217 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 519.00 | | 67 605.00 | 150 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 508.00 | 14 344.00 | 470.00 | 78 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 508.00 | 14 344.00 | 470.00 | 78 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 278.00 | 29 067.00 | | 113 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 278.00 | 29 067.00 | | 113 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 278.00 | 29 067.00 | | 113 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 453.00 | 231 453.00 | | 231 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 505 287.00 | 505 287.00 | | 505 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 139.00 | 171 139.00 | | 171 139.00 |
VB T. V. A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 751.00 | 720 751.00 | | 720 751.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 237.00 | 355 237.00 | | 355 237.00 |