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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 886.00 | 1 724.00 | 9 163.00 | 10 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 960.00 | 58 187.00 | 6 773.00 | 64 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 673.00 | 18 597.00 | 56 076.00 | 74 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 569.00 | 78 508.00 | 72 061.00 | 150 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 374.00 | 113 278.00 | 630 096.00 | 743 374.00 |
BZ Autres créances | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CF Disponibilités | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 331.00 | 113 278.00 | 719 053.00 | 832 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 900.00 | 191 786.00 | 791 114.00 | 982 900.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 930.00 | | | 335 930.00 |
DH Report à nouveau | | 243 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 885.00 | 91 972.00 | | 92 885.00 |
DL TOTAL (I) | 439 815.00 | 346 930.00 | | 439 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 559.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 073.00 | 17 242.00 | | 9 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 297.00 | 204 900.00 | | 237 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 711.00 | 138 028.00 | | 89 711.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 14 723.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 299.00 | 375 952.00 | | 351 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 114.00 | 722 881.00 | | 791 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 299.00 | 375 952.00 | | 351 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 559.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 579 210.00 | | 1 579 210.00 | 1 579 210.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 210.00 | | 1 586 210.00 | 1 586 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 484.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 25.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 25.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | -25.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 232.00 | 33 450.00 | | 30 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 570.00 | 1 363 357.00 | | 1 589 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 685.00 | 1 271 385.00 | | 1 496 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 885.00 | 91 972.00 | | 92 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 976.00 | | 4 593.00 | 145 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 926.00 | | 4 593.00 | 145 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 524.00 | 16 984.00 | | 61 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | 16 984.00 | | 61 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 607 116.00 | 607 116.00 | | 607 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 258.00 | | 136 258.00 | 136 258.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 649.00 | 652 391.00 | 136 258.00 | 788 649.00 |