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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 467.00 | 108 782.00 | 9 684.00 | 118 467.00 |
040 Immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 556.00 | 108 782.00 | 157 773.00 | 266 556.00 |
060 Stock marchandises | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
072 Créances – Autres | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
110 Total général Actif | 316 194.00 | 108 782.00 | 207 412.00 | 316 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 448.00 | | | 405 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 770.00 | | | 770.00 |
230 Autres produits | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 940.00 | | | 412 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -754.00 | | | -754.00 |
242 Autres charges externes. | 110 969.00 | | | 110 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
252 Charges sociales | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
262 Autres charges | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 310.00 | | | 357 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | | | 255.00 |
294 Charges financières | 778.00 | | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 593.00 | | | 263 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 883.00 | | | 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -241.00 | | | -241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |