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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 476.00 | 123 696.00 | 18 780.00 | 142 476.00 |
040 Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 773.00 | 123 696.00 | 167 077.00 | 290 773.00 |
060 Stock marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 209 449.00 | | 209 449.00 | 209 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 427.00 | | 223 427.00 | 223 427.00 |
110 Total général Actif | 514 200.00 | 123 696.00 | 390 504.00 | 514 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 320.00 | | | 590 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 226.00 | | | 641 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 142.00 | | | 154 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
242 Autres charges externes. | 208 242.00 | | | 208 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 561.00 | | | -19 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 631.00 | | | 164 631.00 |
252 Charges sociales | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
262 Autres charges | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 764.00 | | | 609 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 642.00 | | | 287 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |