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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 345.00 | 120 255.00 | 19 090.00 | 139 345.00 |
040 Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 642.00 | 120 255.00 | 167 387.00 | 287 642.00 |
060 Stock marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
072 Créances – Autres | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 757.00 | | 180 757.00 | 180 757.00 |
110 Total général Actif | 468 400.00 | 120 255.00 | 348 144.00 | 468 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 555.00 | | | 468 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 009.00 | | | 506 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 188 196.00 | | | 188 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 947.00 | | | 133 947.00 |
252 Charges sociales | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
262 Autres charges | 997.00 | | | 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 202.00 | | | 497 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 977.00 | | | 286 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |