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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 866.00 | 211 572.00 | 100 294.00 | 311 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 866.00 | 211 572.00 | 250 294.00 | 461 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
072 Créances – Autres | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
084 Disponibilités | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
110 Total général Actif | 489 953.00 | 211 572.00 | 278 382.00 | 489 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 310 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 328.00 | | | 232 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 670.00 | | | 238 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
252 Charges sociales | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
262 Autres charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 259.00 | | | 211 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 219.00 | | | 464 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |