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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 947.00 | 254 147.00 | 43 800.00 | 297 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 947.00 | 254 147.00 | 193 800.00 | 447 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
072 Créances – Autres | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
084 Disponibilités | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
110 Total général Actif | 527 900.00 | 254 147.00 | 273 753.00 | 527 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 273 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
252 Charges sociales | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 408.00 | | | 127 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 609.00 | | | -18 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 198.00 | | | -21 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 547.00 | | | 464 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |