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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 1 093.00 | 23 907.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 429.00 | 66 488.00 | 47 941.00 | 114 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 559.00 | 58 289.00 | 30 270.00 | 88 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 844.00 | 128 530.00 | 102 314.00 | 230 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BZ Autres créances | 106 466.00 | | 106 466.00 | 106 466.00 |
CF Disponibilités | 625 291.00 | | 625 291.00 | 625 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 616.00 | | 746 616.00 | 746 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 460.00 | 128 530.00 | 848 930.00 | 977 460.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 349 152.00 | | | 349 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
DL TOTAL (I) | 504 425.00 | | | 504 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
EA Autres dettes | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 504.00 | | | 344 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 930.00 | | | 848 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 028.00 | | 1 239 028.00 | 1 239 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 028.00 | | 1 239 028.00 | 1 239 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 222.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 724.00 | | | 1 245 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 095.00 | | | 1 099 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 283.00 | | 32 561.00 | 198 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 427.00 | | 32 561.00 | 195 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 307.00 | 41 222.00 | | 87 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 648.00 | 41 222.00 | | 84 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
VC Groupe et associés | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
ST Autres comptes | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
YT Sous‐traitance | 310 010.00 | | | 310 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 332.00 | | | 172 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 454.00 | | | 133 454.00 |
ZE Dividendes | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 508.00 | | | 539 508.00 |