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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 429.00 | 88 291.00 | 26 138.00 | 114 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 290.00 | 77 097.00 | 14 193.00 | 91 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 379.00 | 168 048.00 | 90 331.00 | 258 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
BZ Autres créances | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
CF Disponibilités | 571 236.00 | | 571 236.00 | 571 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 463.00 | | 711 463.00 | 711 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 842.00 | 168 048.00 | 801 794.00 | 969 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 686.00 | | | 156 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
DL TOTAL (I) | 549 026.00 | | | 549 026.00 |
DP Provisions pour risques | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
EA Autres dettes | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 543.00 | | | 237 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 794.00 | | | 801 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 732.00 | | 1 443 732.00 | 1 443 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 732.00 | | 1 443 732.00 | 1 443 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 110.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 350.00 | | | -35 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 605.00 | | | 1 486 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 265.00 | | | 1 369 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 842.00 | | 52 534.00 | 230 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 258 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 205 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 987.00 | | 2 730.00 | 227 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 49 804.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 529.00 | 41 109.00 | 1 593.00 | 128 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 870.00 | 41 109.00 | 1 593.00 | 125 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 315.00 | 138 315.00 | | 138 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VC Groupe et associés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 469.00 | 137 469.00 | 50 000.00 | 187 469.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 543.00 | 237 543.00 | | 237 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
ST Autres comptes | 165 850.00 | | | 165 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
YT Sous‐traitance | 396 189.00 | | | 396 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 152.00 | | | 616 152.00 |