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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 329.00 | 110 373.00 | 18 956.00 | 129 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 087.00 | 61 606.00 | 9 481.00 | 71 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 656.00 | 174 639.00 | 79 017.00 | 253 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
BZ Autres créances | 127 909.00 | | 127 909.00 | 127 909.00 |
CF Disponibilités | 725 708.00 | | 725 708.00 | 725 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 380.00 | | 952 380.00 | 952 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 036.00 | 174 639.00 | 1 031 397.00 | 1 206 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 156 686.00 | | | 156 686.00 |
DH Report à nouveau | 38 340.00 | 156 686.00 | | 38 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 407.00 | 117 340.00 | | 244 407.00 |
DL TOTAL (I) | 714 433.00 | 549 026.00 | | 714 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 584.00 | 138 315.00 | | 162 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 237.00 | 75 004.00 | | 102 237.00 |
EA Autres dettes | 40 726.00 | 24 224.00 | | 40 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 964.00 | 237 543.00 | | 316 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 397.00 | 801 794.00 | | 1 031 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 376.00 | | 24 706.00 | 258 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 428.00 | 253 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 428.00 | 200 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 717.00 | | 24 126.00 | 205 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 580.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 045.00 | 27 162.00 | 20 571.00 | 168 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 386.00 | 27 162.00 | 20 571.00 | 165 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
UX Autres créances clients | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 684.00 | 212 104.00 | 50 580.00 | 262 684.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 961.00 | 316 961.00 | | 316 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
ST Autres comptes | 187 293.00 | | | 187 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
YT Sous‐traitance | 452 338.00 | | | 452 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 265.00 | | | 179 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 378.00 | | | 704 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |