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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 688.00 | 5 562.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 860.00 | 688.00 | 1 033 172.00 | 1 033 860.00 |
BZ Autres créances | 1 029 680.00 | | 1 029 680.00 | 1 029 680.00 |
CF Disponibilités | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 928.00 | | 1 072 928.00 | 1 072 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 788.00 | 688.00 | 2 106 100.00 | 2 106 788.00 |
CU Autres participations | 1 027 610.00 | | 1 027 610.00 | 1 027 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 735.00 | 944 735.00 | | 944 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 126.00 | 30 374.00 | | 39 126.00 |
DG Autres réserves | 743 382.00 | 577 101.00 | | 743 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 479.00 | 175 033.00 | | 164 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 722.00 | 1 727 243.00 | | 1 891 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 535.00 | 148 361.00 | | 211 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 3 321.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 379.00 | 151 682.00 | | 214 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 100.00 | 1 878 925.00 | | 2 106 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 662.00 | 226 836.00 | | 189 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 183.00 | 51 803.00 | | 25 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 479.00 | 175 033.00 | | 164 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 610.00 | | 6 250.00 | 1 027 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 610.00 | | | 1 027 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 304.00 | | | 1 014 304.00 |
VI Groupe et associés | 211 535.00 | 211 535.00 | | 211 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 937.00 | 1 029 937.00 | | 1 029 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 379.00 | 214 379.00 | | 214 379.00 |