| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 3 760.00 | 2 490.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 610.00 | 3 760.00 | 730 850.00 | 734 610.00 |
BZ Autres créances | 1 746 707.00 | | 1 746 707.00 | 1 746 707.00 |
CF Disponibilités | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 632.00 | | 1 770 632.00 | 1 770 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 242.00 | 3 760.00 | 2 501 482.00 | 2 505 242.00 |
CU Autres participations | 728 360.00 | | 728 360.00 | 728 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 570.00 | 47 350.00 | | 55 570.00 |
DG Autres réserves | 1 055 354.00 | 899 180.00 | | 1 055 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 785.00 | 164 394.00 | | 428 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 709.00 | 2 056 924.00 | | 2 485 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 763.00 | 5 333.00 | | 14 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 42 471.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 773.00 | 47 804.00 | | 15 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 482.00 | 2 104 728.00 | | 2 501 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 8 854.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -8 854.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 263.00 | 43 263.00 | | -43 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 595.00 | 261 134.00 | | 420 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 189.00 | 96 740.00 | | -8 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 785.00 | 164 394.00 | | 428 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 610.00 | | | 734 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 360.00 | | | 728 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 180.00 | 1 660 180.00 | | 1 660 180.00 |
VI Groupe et associés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 958.00 | 1 746 958.00 | | 1 746 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |