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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 2 355.00 | 3 895.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 610.00 | 2 355.00 | 732 255.00 | 734 610.00 |
BZ Autres créances | 1 237 509.00 | | 1 237 509.00 | 1 237 509.00 |
CF Disponibilités | 134 724.00 | | 134 724.00 | 134 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 473.00 | | 1 372 473.00 | 1 372 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 083.00 | 2 355.00 | 2 104 728.00 | 2 107 083.00 |
CU Autres participations | 728 360.00 | | 728 360.00 | 728 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 000.00 | 944 735.00 | | 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 350.00 | 39 126.00 | | 47 350.00 |
DG Autres réserves | 899 180.00 | 743 382.00 | | 899 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 394.00 | 164 479.00 | | 164 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 924.00 | 1 891 722.00 | | 2 056 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 211 535.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 844.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 804.00 | 214 379.00 | | 47 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 728.00 | 2 106 100.00 | | 2 104 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 854.00 | | | -8 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 134.00 | 189 662.00 | | 261 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 740.00 | 25 183.00 | | 96 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 394.00 | 164 479.00 | | 164 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 860.00 | | | 1 033 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 250.00 | 728 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 250.00 | 734 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 610.00 | | | 1 027 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 284.00 | 1 235 284.00 | | 1 235 284.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 749.00 | 1 237 749.00 | | 1 237 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |