| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 546.00 | 1 790.00 | 755.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 782.00 | 133 945.00 | 33 837.00 | 167 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 541.00 | 28 442.00 | 39 099.00 | 67 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 307.00 | 359 127.00 | 134 179.00 | 493 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
BN En cours de production de biens | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
BZ Autres créances | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
CF Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 508.00 | | 248 508.00 | 248 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 815.00 | 359 127.00 | 382 688.00 | 741 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 686.00 | 194 948.00 | 48 737.00 | 243 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 494.00 | | | -565 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 052.00 | | | -147 052.00 |
DL TOTAL (I) | -232 546.00 | | | -232 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 349.00 | | | 105 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 082.00 | | | 357 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
EA Autres dettes | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 234.00 | | | 615 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 688.00 | | | 382 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 202.00 | | | 599 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 503.00 | | | 471 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 686.00 | | | 243 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 067.00 | | | 216 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 296.00 | 86 831.00 | | 272 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 212.00 | 48 737.00 | | 146 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 085.00 | 38 094.00 | | 126 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 082.00 | 357 082.00 | | 357 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 922.00 | 88 890.00 | 16 032.00 | 104 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
VP Divers | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 971.00 | 168 221.00 | 11 750.00 | 179 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 235.00 | 599 203.00 | 16 032.00 | 615 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |