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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 546.00 | 2 154.00 | 392.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 044.00 | 153 737.00 | 58 306.00 | 212 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 541.00 | 35 997.00 | 31 544.00 | 67 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 568.00 | 435 575.00 | 101 993.00 | 537 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 963.00 | | 109 963.00 | 109 963.00 |
BN En cours de production de biens | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BZ Autres créances | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
CF Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 885.00 | | 210 885.00 | 210 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 454.00 | 435 575.00 | 312 878.00 | 748 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 686.00 | 243 686.00 | | 243 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 546.00 | | | -712 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 871.00 | | | -146 871.00 |
DL TOTAL (I) | -379 417.00 | | | -379 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 174.00 | | | 147 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 005.00 | | | 368 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 296.00 | | | 692 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 878.00 | | | 312 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 296.00 | | | 692 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 307.00 | | 44 262.00 | 493 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 686.00 | | | 243 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 871.00 | | 44 262.00 | 237 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 128.00 | 76 448.00 | 435 576.00 | 359 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 949.00 | 48 737.00 | 243 686.00 | 194 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 179.00 | 27 711.00 | 191 890.00 | 164 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 005.00 | 368 005.00 | | 368 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
VP Divers | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 532.00 | 84 782.00 | 11 750.00 | 96 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 296.00 | 692 296.00 | | 692 296.00 |