| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 546.00 | 2 518.00 | 28.00 | 2 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 911.00 | 174 571.00 | 99 340.00 | 273 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 607.00 | 44 115.00 | 32 491.00 | 76 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 361.00 | 221 205.00 | 152 156.00 | 373 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 499.00 | | 131 499.00 | 131 499.00 |
BN En cours de production de biens | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BZ Autres créances | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
CF Disponibilités | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 659.00 | | 227 659.00 | 227 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 021.00 | 221 205.00 | 379 816.00 | 601 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -859 417.00 | | | -859 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 306.00 | | | -43 306.00 |
DL TOTAL (I) | -422 724.00 | | | -422 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 125.00 | | | 430 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 044.00 | | | 194 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 725.00 | | | 144 725.00 |
EA Autres dettes | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 540.00 | | | 802 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 816.00 | | | 379 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 540.00 | | | 802 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 569.00 | | 79 479.00 | 537 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 686.00 | | | 243 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 686.00 | 373 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 686.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 133.00 | | 70 933.00 | 282 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 8 546.00 | 11 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 576.00 | 29 316.00 | 243 686.00 | 435 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 686.00 | | 243 686.00 | 243 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 890.00 | 29 316.00 | | 191 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 045.00 | 194 045.00 | | 194 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 725.00 | 144 725.00 | | 144 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 430 126.00 | 430 126.00 | | 430 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 937.00 | 57 641.00 | 20 296.00 | 77 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 540.00 | 802 540.00 | | 802 540.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |