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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 31 426.00 | 10 649.00 | 20 777.00 | 31 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 097.00 | 8 742.00 | 13 355.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 523.00 | 19 391.00 | 244 132.00 | 263 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 856.00 | 19 391.00 | 250 464.00 | 269 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 604.00 | 8 359.00 | | 23 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 446.00 | 15 245.00 | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 28 151.00 | 24 704.00 | | 28 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 921.00 | 172 481.00 | | 121 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 106.00 | 22 397.00 | | 30 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 888.00 | 37 068.00 | | 53 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 859.00 | 12 177.00 | | 15 859.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 538.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 314.00 | 244 661.00 | | 222 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 464.00 | 269 366.00 | | 250 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 314.00 | 244 661.00 | | 222 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 047.00 | | 261 047.00 | 261 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 047.00 | | 261 047.00 | 261 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 102.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 102.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 6.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 6.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 96.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 1 651.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 055.00 | 271 219.00 | | 261 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 609.00 | 255 974.00 | | 257 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 446.00 | 15 245.00 | | 3 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 523.00 | | | 263 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 850.00 | 5 541.00 | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | 5 541.00 | | 13 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
VI Groupe et associés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 314.00 | 222 314.00 | | 222 314.00 |