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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 31 426.00 | 13 427.00 | 17 999.00 | 31 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 097.00 | 10 835.00 | 11 262.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 523.00 | 24 262.00 | 239 261.00 | 263 523.00 |
BZ Autres créances | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 188.00 | 24 262.00 | 265 926.00 | 290 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 051.00 | 23 604.00 | | 27 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781.00 | 3 446.00 | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 33 932.00 | 28 151.00 | | 33 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 306.00 | 121 921.00 | | 135 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 454.00 | 30 106.00 | | 42 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 931.00 | 53 888.00 | | 35 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 759.00 | 15 859.00 | | 17 759.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 540.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 994.00 | 222 314.00 | | 231 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 926.00 | 250 464.00 | | 265 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 920.00 | | 273 920.00 | 273 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 920.00 | | 273 920.00 | 273 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 9.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 9.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 247.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 247.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -239.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 298.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 157.00 | 261 055.00 | | 274 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 376.00 | 257 609.00 | | 268 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 781.00 | 3 446.00 | | 5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 523.00 | | | 263 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 391.00 | 4 871.00 | | 19 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 4 871.00 | | 19 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
VI Groupe et associés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 994.00 | 231 994.00 | | 231 994.00 |