| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 31 426.00 | 18 935.00 | 12 491.00 | 31 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 097.00 | 15 021.00 | 7 076.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 523.00 | 33 956.00 | 229 567.00 | 263 523.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 952.00 | 33 956.00 | 242 995.00 | 276 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 444.00 | 32 832.00 | | 30 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 004.00 | -2 388.00 | | 9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 40 547.00 | 31 544.00 | | 40 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 917.00 | 136 318.00 | | 120 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 496.00 | 41 100.00 | | 40 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 24 527.00 | | 27 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 125.00 | 7 133.00 | | 13 125.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 310.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 448.00 | 209 386.00 | | 202 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 995.00 | 240 930.00 | | 242 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 448.00 | 209 386.00 | | 202 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 617.00 | | 152 617.00 | 152 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 617.00 | | 152 617.00 | 152 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 18.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 18.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 613.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 613.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -595.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 208.00 | 237 402.00 | | 177 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 205.00 | 239 789.00 | | 168 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 004.00 | -2 388.00 | | 9 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 523.00 | | | 263 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 109.00 | 4 847.00 | | 29 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 109.00 | 4 847.00 | | 29 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
VI Groupe et associés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |