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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 4 206.00 | 2 121.00 | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 7 010.00 | 15 205.00 | 22 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 792.00 | 11 216.00 | 19 576.00 | 30 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 727.00 | 11 216.00 | 49 511.00 | 60 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 942.00 | -17 661.00 | | -14 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | 2 718.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | -970.00 | -5 942.00 | | -970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 765.00 | 27 580.00 | | 22 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 18.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 4 615.00 | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 293.00 | 18 276.00 | | 19 293.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 481.00 | 50 510.00 | | 50 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 511.00 | 44 568.00 | | 49 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 800.00 | 27 821.00 | | 32 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 285.00 | | 1 508.00 | 29 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 035.00 | | 1 508.00 | 27 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644.00 | 3 572.00 | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 644.00 | 3 572.00 | | 7 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 689.00 | 5 007.00 | 17 681.00 | 22 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VP Divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 362.00 | 10 112.00 | 2 250.00 | 12 362.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 481.00 | 32 800.00 | 17 681.00 | 50 481.00 |