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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 24.00 | 1 976.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 144.00 | 20 478.00 | 14 666.00 | 35 144.00 |
040 Immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 178.00 | 20 503.00 | 46 676.00 | 67 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
084 Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
110 Total général Actif | 116 411.00 | 20 503.00 | 95 908.00 | 116 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 657.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 551.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |