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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 424.00 | 1 576.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 633.00 | 6 331.00 | 3 302.00 | 9 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 311.00 | 18 739.00 | 11 572.00 | 30 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 979.00 | 25 495.00 | 46 484.00 | 71 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 983.00 | 25 495.00 | 139 488.00 | 164 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | | | 668.00 |
DG Autres réserves | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 488.00 | | | 139 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 178.00 | | 4 801.00 | 67 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 144.00 | | 4 801.00 | 35 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 503.00 | 4 992.00 | | 20 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24.00 | 400.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | 4 592.00 | | 20 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 864.00 | 53 764.00 | 23 097.00 | 81 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 736.00 | 6 702.00 | 5 034.00 | 11 736.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 145.00 | 98 045.00 | 23 097.00 | 126 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | | | 5.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |