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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 10 492.00 | 42 508.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 881.00 | 10 502.00 | 49 378.00 | 59 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 788.00 | 254 736.00 | 670 052.00 | 924 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 421.00 | 275 730.00 | 790 691.00 | 1 066 421.00 |
BT Marchandises | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BZ Autres créances | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CF Disponibilités | 595 769.00 | | 595 769.00 | 595 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 040.00 | | 714 040.00 | 714 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 461.00 | 275 730.00 | 1 504 731.00 | 1 780 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 174 982.00 | 9 150.00 | | 174 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 251.00 | 316 403.00 | | 332 251.00 |
DL TOTAL (I) | 589 733.00 | 408 053.00 | | 589 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 701.00 | 240 439.00 | | 591 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 500.00 | 24 500.00 | | 109 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 871.00 | 37 697.00 | | 129 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 445.00 | 106 961.00 | | 54 445.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 1 146.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 308.00 | 30 043.00 | | 29 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 999.00 | 440 787.00 | | 914 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 731.00 | 848 840.00 | | 1 504 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 990.00 | 440 787.00 | | 417 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 527.00 | | 454 894.00 | 611 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 775.00 | | 426 894.00 | 557 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 585.00 | 116 145.00 | | 159 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 4 242.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 335.00 | 111 903.00 | | 153 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 753.00 | -1.00 | | 28 753.00 |
UX Autres créances clients | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VB T. V. A. | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 734.00 | 94 692.00 | 385 264.00 | 590 734.00 |
VI Groupe et associés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 385.00 | 79 632.00 | 28 753.00 | 108 385.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 032.00 | 417 990.00 | 385 264.00 | 914 032.00 |