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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 000.00 | 25 642.00 | 57 358.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 131.00 | 76 021.00 | 235 110.00 | 311 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 923.00 | 673 642.00 | 1 283 281.00 | 1 956 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 053.00 | | 104 053.00 | 104 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 107.00 | 775 305.00 | 1 679 802.00 | 2 455 107.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
BZ Autres créances | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CF Disponibilités | 1 069 634.00 | | 1 069 634.00 | 1 069 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 553.00 | | 1 219 553.00 | 1 219 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 660.00 | 775 305.00 | 2 899 356.00 | 3 674 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 497 580.00 | 264 148.00 | | 497 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 573.00 | 496 730.00 | | 783 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 653.00 | 843 378.00 | | 1 363 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 561.00 | 497 247.00 | | 802 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 027.00 | 49 601.00 | | 203 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 091.00 | 116 117.00 | | 154 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 181.00 | 106 569.00 | | 295 181.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 419.00 | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 229.00 | 33 658.00 | | 80 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 703.00 | 803 611.00 | | 1 535 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 356.00 | 1 646 989.00 | | 2 899 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 551.00 | 417 932.00 | | 723 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 105.00 | | 136 105.00 | 136 105.00 |
FG Production vendue services | 2 682 418.00 | 307 624.00 | 2 990 043.00 | 2 682 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 523.00 | 307 624.00 | 3 126 148.00 | 2 818 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 718.00 | |
GE Autres charges | | | 133 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 119.00 | 194 317.00 | | 323 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 319.00 | 2 212 696.00 | | 3 137 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 746.00 | 1 715 966.00 | | 2 353 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 573.00 | 496 730.00 | | 783 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 411.00 | 131 891.00 | | 153 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 065.00 | | 962 042.00 | 1 493 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 30 000.00 | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 186.00 | | 856 868.00 | 1 411 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 879.00 | | 75 174.00 | 28 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 587.00 | 293 718.00 | | 481 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | 7 575.00 | | 18 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 520.00 | 286 143.00 | | 463 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 091.00 | 154 091.00 | | 154 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 119.00 | 143 119.00 | | 143 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 053.00 | | 104 053.00 | 104 053.00 |
UX Autres créances clients | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
VB T. V. A. | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 561.00 | 193 436.00 | 531 259.00 | 802 561.00 |
VI Groupe et associés | 203 027.00 | | 203 027.00 | 203 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 577.00 | | | 451 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 973.00 | 125 920.00 | 104 053.00 | 229 973.00 |
VW T.V.A. | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 703.00 | 723 551.00 | 734 286.00 | 1 535 703.00 |