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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 18 067.00 | 34 933.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 452.00 | 28 336.00 | 72 116.00 | 100 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 734.00 | 435 184.00 | 875 550.00 | 1 310 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 065.00 | 481 587.00 | 1 011 478.00 | 1 493 065.00 |
BT Marchandises | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
BZ Autres créances | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CF Disponibilités | 537 761.00 | | 537 761.00 | 537 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 511.00 | | 635 511.00 | 635 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 576.00 | 481 587.00 | 1 646 989.00 | 2 128 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 264 148.00 | 174 982.00 | | 264 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 730.00 | 332 251.00 | | 496 730.00 |
DL TOTAL (I) | 843 378.00 | 589 733.00 | | 843 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 247.00 | 591 701.00 | | 497 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 601.00 | 109 500.00 | | 49 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 117.00 | 129 871.00 | | 116 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 569.00 | 54 445.00 | | 106 569.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 174.00 | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 658.00 | 29 308.00 | | 33 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 611.00 | 914 999.00 | | 803 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 989.00 | 1 504 731.00 | | 1 646 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 932.00 | 417 990.00 | | 417 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
FG Production vendue services | 2 157 475.00 | | 2 157 475.00 | 2 157 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 284.00 | | 2 203 284.00 | 2 203 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 857.00 | |
GE Autres charges | | | 89 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | 2 712.00 | | 4 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 2 712.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | 2 712.00 | | 4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 317.00 | 147 567.00 | | 194 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 696.00 | 1 422 119.00 | | 2 212 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 966.00 | 1 089 869.00 | | 1 715 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 730.00 | 332 251.00 | | 496 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 421.00 | | 426 644.00 | 1 066 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 668.00 | | 426 518.00 | 984 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 753.00 | | 126.00 | 28 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 730.00 | 205 857.00 | | 275 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | 7 575.00 | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 238.00 | 198 282.00 | | 265 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 117.00 | 116 117.00 | | 116 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
UX Autres créances clients | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VB T. V. A. | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 247.00 | 111 568.00 | 337 918.00 | 497 247.00 |
VI Groupe et associés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 552.00 | 84 673.00 | 28 879.00 | 113 552.00 |
VW T.V.A. | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 611.00 | 417 932.00 | 337 918.00 | 803 611.00 |