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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 271.00 | 6 666.00 | 4 605.00 | 11 271.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 414.00 | 9 770.00 | 76 645.00 | 86 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
060 Stock marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
110 Total général Actif | 104 743.00 | 9 770.00 | 94 973.00 | 104 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | | | 857.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 624.00 | | | 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 573.00 | | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
252 Charges sociales | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 941.00 | | | 8 941.00 |