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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 907.00 | 10 467.00 | 2 439.00 | 12 907.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 357.00 | 10 467.00 | 75 889.00 | 86 357.00 |
060 Stock marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
110 Total général Actif | 127 327.00 | 10 467.00 | 116 860.00 | 127 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189.00 | | | 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 416.00 | | | 198 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 001.00 | | | -20 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
252 Charges sociales | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 285.00 | | | 285.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 533.00 | | | 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |