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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 271.00 | 10 974.00 | 297.00 | 11 271.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 721.00 | 10 974.00 | 73 747.00 | 84 721.00 |
060 Stock marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
110 Total général Actif | 111 749.00 | 10 974.00 | 100 775.00 | 111 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 296.00 | | | 173 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
242 Autres charges externes. | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
252 Charges sociales | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |