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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 786.00 | 21 626.00 | 35 160.00 | 56 786.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 274.00 | 21 626.00 | 35 648.00 | 57 274.00 |
060 Stock marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
072 Créances – Autres | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
084 Disponibilités | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
110 Total général Actif | 128 311.00 | 21 626.00 | 106 685.00 | 128 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 995.00 | 118 566.00 | | 191 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 706.00 | 11 822.00 | | 8 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 799.00 | | | 799.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4 325.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 511.00 | 134 713.00 | | 201 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 086.00 | 46 120.00 | | 70 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | -6 950.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 680.00 | 59 861.00 | | 46 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 1 127.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 493.00 | 18 835.00 | | 29 493.00 |
252 Charges sociales | 9 653.00 | 7 418.00 | | 9 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 505.00 | 7 069.00 | | 8 505.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 719.00 | 133 483.00 | | 165 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 792.00 | 1 230.00 | | 35 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 185.00 | | 5 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 423.00 | 1 045.00 | | 30 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |