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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 702.00 | 61 012.00 | 245 690.00 | 306 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 805.00 | 158 644.00 | 169 160.00 | 327 805.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 770.00 | 219 657.00 | 448 113.00 | 667 770.00 |
BT Marchandises | 64 980.00 | 950.00 | 64 030.00 | 64 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 353 229.00 | | 353 229.00 | 353 229.00 |
CF Disponibilités | 1 059 817.00 | | 1 059 817.00 | 1 059 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 394.00 | 950.00 | 1 478 444.00 | 1 479 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 163.00 | 220 607.00 | 1 926 557.00 | 2 147 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 81 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 150.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
DH Report à nouveau | | 47 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 540.00 | 140 203.00 | | 913 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 019.00 | 268 504.00 | | 1 071 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 701.00 | 241 943.00 | | 176 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 468.00 | 13 266.00 | | 118 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 752.00 | 21 637.00 | | 143 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 198.00 | 50 063.00 | | 414 198.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 538.00 | 326 909.00 | | 855 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 557.00 | 595 413.00 | | 1 926 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 477.00 | 213 205.00 | | 852 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 303.00 | 30 000.00 | 275 467.00 | 362 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 640.00 | | 275 467.00 | 361 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | 30 000.00 | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 270.00 | 82 386.00 | | 137 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 270.00 | 82 386.00 | | 137 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
UX Autres créances clients | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
VB T. V. A. | 261 655.00 | 261 655.00 | | 261 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 660.00 | 58 599.00 | 3 061.00 | 61 660.00 |
VI Groupe et associés | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 230.00 | 354 597.00 | 30 633.00 | 385 230.00 |
VW T.V.A. | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 538.00 | 852 477.00 | 3 061.00 | 855 538.00 |