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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 271.00 | 43 834.00 | 190 437.00 | 234 271.00 |
040 Immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 934.00 | 43 834.00 | 191 100.00 | 234 934.00 |
060 Stock marchandises | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
110 Total général Actif | 351 165.00 | 43 834.00 | 307 331.00 | 351 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 629.00 | 191 995.00 | | 328 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 443.00 | 8 706.00 | | 4 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 398.00 | 799.00 | | 8 398.00 |
230 Autres produits | 1 101.00 | 10.00 | | 1 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 573.00 | 201 511.00 | | 342 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 342.00 | 70 086.00 | | 119 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 400.00 | -1 000.00 | | -16 400.00 |
242 Autres charges externes. | 68 374.00 | 46 680.00 | | 68 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 2 289.00 | | 3 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 853.00 | 29 493.00 | | 60 853.00 |
252 Charges sociales | 34 334.00 | 9 653.00 | | 34 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 341.00 | 8 505.00 | | 22 341.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 119.00 | 165 719.00 | | 292 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 453.00 | 35 792.00 | | 50 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 967.00 | 30 423.00 | | 51 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 660.00 | | | 185 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 944.00 | | | 19 944.00 |