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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 51.00 | 2 394.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 640.00 | 30 905.00 | 87 735.00 | 118 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 245.00 | 33 116.00 | 188 129.00 | 221 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BZ Autres créances | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
CF Disponibilités | 97 024.00 | | 97 024.00 | 97 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 856.00 | | 185 856.00 | 185 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 102.00 | 33 116.00 | 373 985.00 | 407 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 833.00 | 1 954.00 | | 22 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 180.00 | 20 879.00 | | 81 180.00 |
DL TOTAL (I) | 115 013.00 | 33 833.00 | | 115 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 848.00 | 188 399.00 | | 165 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 37 855.00 | | 36 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 036.00 | 56 968.00 | | 52 036.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 200.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 973.00 | 283 422.00 | | 258 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 985.00 | 317 255.00 | | 373 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 070.00 | | 12 175.00 | 209 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 910.00 | | 12 175.00 | 108 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 592.00 | 15 524.00 | | 17 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 349.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 781.00 | 15 175.00 | | 15 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VI Groupe et associés | 165 848.00 | 165 848.00 | | 165 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 973.00 | 258 973.00 | | 258 973.00 |