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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 3 517.00 | 817.00 | 4 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 945.00 | 23 274.00 | 38 671.00 | 61 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 744.00 | 89 222.00 | 146 522.00 | 235 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 999.00 | 116 013.00 | 285 986.00 | 401 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
BZ Autres créances | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
CF Disponibilités | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 493.00 | | 340 493.00 | 340 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 491.00 | 116 013.00 | 626 479.00 | 742 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 916.00 | 104 013.00 | | 123 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 006.00 | 119 903.00 | | 61 006.00 |
DL TOTAL (I) | 195 922.00 | 234 916.00 | | 195 922.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 907.00 | 110 224.00 | | 91 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | 47 928.00 | | 51 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 689.00 | 84 370.00 | | 78 689.00 |
EA Autres dettes | 177 996.00 | 167 463.00 | | 177 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 557.00 | 409 986.00 | | 430 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 479.00 | 644 902.00 | | 626 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 544.00 | 44 469.00 | | 71 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 725.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 752.00 | 43 744.00 | | 68 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 040.00 | 208 040.00 | | 208 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 907.00 | 13 400.00 | 78 507.00 | 91 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 865.00 | 238 865.00 | | 238 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 865.00 | 238 865.00 | | 238 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 557.00 | 352 050.00 | 78 507.00 | 430 557.00 |