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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 945.00 | 41 625.00 | 20 320.00 | 61 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 370.00 | 145 876.00 | 327 495.00 | 473 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 625.00 | 191 834.00 | 447 791.00 | 639 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
BZ Autres créances | 98 541.00 | | 98 541.00 | 98 541.00 |
CF Disponibilités | 200 098.00 | | 200 098.00 | 200 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 509.00 | | 335 509.00 | 335 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 134.00 | 191 834.00 | 783 300.00 | 975 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 922.00 | 123 916.00 | | 184 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 852.00 | 61 006.00 | | 226 852.00 |
DL TOTAL (I) | 422 774.00 | 195 922.00 | | 422 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 886.00 | 91 907.00 | | 87 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 182.00 | 51 922.00 | | 51 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 835.00 | 78 688.00 | | 125 835.00 |
EA Autres dettes | 95 623.00 | 177 996.00 | | 95 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 526.00 | 430 557.00 | | 360 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 300.00 | 626 479.00 | | 783 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 143.00 | 430 557.00 | | 57 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 998.00 | | 237 627.00 | 401 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 688.00 | | 237 627.00 | 297 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 013.00 | 75 822.00 | 191 834.00 | 116 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 817.00 | 4 334.00 | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 496.00 | 75 004.00 | 187 500.00 | 112 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
UX Autres créances clients | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 529.00 | 16 386.00 | 57 143.00 | 73 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 411.00 | 135 411.00 | | 135 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 526.00 | 303 383.00 | 57 143.00 | 360 526.00 |