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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 269.00 | 3 455.00 | 13 814.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 631.00 | 3 455.00 | 24 176.00 | 27 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BT Marchandises | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CF Disponibilités | 277 637.00 | | 277 637.00 | 277 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 380.00 | | 331 380.00 | 331 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 012.00 | 3 455.00 | 355 556.00 | 359 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DH Report à nouveau | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 829.00 | 27 056.00 | | 78 829.00 |
DL TOTAL (I) | 107 886.00 | 29 056.00 | | 107 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 125.00 | 133 933.00 | | 177 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 905.00 | 90 904.00 | | 62 905.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 2 882.00 | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 669.00 | 227 720.00 | | 247 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 556.00 | 256 777.00 | | 355 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 669.00 | 227 721.00 | | 247 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 022.00 | | 12 610.00 | 15 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | 12 610.00 | 4 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 2 691.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 2 691.00 | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 052.00 | 41 690.00 | 10 362.00 | 52 052.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 670.00 | 247 670.00 | | 247 670.00 |