| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 672.00 | 31 986.00 | 41 685.00 | 73 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 545.00 | 35 468.00 | 205 077.00 | 240 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 579.00 | 67 455.00 | 272 124.00 | 339 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BT Marchandises | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BZ Autres créances | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
CF Disponibilités | 217 004.00 | | 217 004.00 | 217 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 143.00 | | 343 143.00 | 343 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 723.00 | 67 455.00 | 615 268.00 | 682 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 123 344.00 | 112 874.00 | | 123 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 641.00 | 10 469.00 | | 59 641.00 |
DL TOTAL (I) | 185 185.00 | 125 544.00 | | 185 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 049.00 | 121 124.00 | | 98 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 852.00 | 170 270.00 | | 225 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 894.00 | 51 153.00 | | 80 894.00 |
EA Autres dettes | 25 206.00 | 10 236.00 | | 25 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 082.00 | 352 864.00 | | 430 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 268.00 | 478 408.00 | | 615 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 328.00 | 254 861.00 | | 355 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 769.00 | | 23 811.00 | 315 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 407.00 | | 23 811.00 | 290 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 136.00 | 23 319.00 | | 44 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 136.00 | 23 319.00 | | 44 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
UX Autres créances clients | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VB T. V. A. | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 507.00 | 70 145.00 | 15 362.00 | 85 507.00 |