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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 262.00 | 40 097.00 | 36 164.00 | 76 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 738.00 | 50 877.00 | 202 860.00 | 253 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 362.00 | 90 975.00 | 264 386.00 | 355 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BT Marchandises | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
BZ Autres créances | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CF Disponibilités | 316 632.00 | | 316 632.00 | 316 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 465.00 | | 489 465.00 | 489 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 827.00 | 90 975.00 | 753 851.00 | 844 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 172 985.00 | 123 344.00 | | 172 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 972.00 | 59 641.00 | | 35 972.00 |
DL TOTAL (I) | 211 158.00 | 185 185.00 | | 211 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 788.00 | 98 049.00 | | 224 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 399.00 | 225 852.00 | | 227 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 017.00 | 80 894.00 | | 83 017.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 25 206.00 | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 693.00 | 430 082.00 | | 542 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 851.00 | 615 268.00 | | 753 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 376.00 | 355 328.00 | | 491 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 580.00 | | 15 783.00 | 339 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 218.00 | | 15 783.00 | 314 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 455.00 | 23 521.00 | | 67 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 455.00 | 23 521.00 | | 67 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 399.00 | 227 399.00 | | 227 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
UX Autres créances clients | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VB T. V. A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 789.00 | 173 472.00 | 51 317.00 | 224 789.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 844.00 | 77 482.00 | 15 362.00 | 92 844.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 693.00 | 491 376.00 | 51 317.00 | 542 693.00 |