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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 135.00 | 1 485.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 270.00 | 2 241.00 | 5 029.00 | 7 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 555.00 | 2 376.00 | 17 179.00 | 19 555.00 |
BT Marchandises | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CF Disponibilités | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 915.00 | | 145 915.00 | 145 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 470.00 | 2 376.00 | 163 094.00 | 165 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
DL TOTAL (I) | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |